磨料磨具网

　　1重要提示
　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　1.2 时青厦董事因其他事务未能出席本次董事会议,委托胡爱丽董事代行表决权。
　　1.3 董事长刘先超先生、财务总监郑琳女士及财务部部长程传玉先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
　　2公司基本情况
　　2.1公司基本信息
　　股票简称 白鸽股份 变更前简称（如有） *ST白鸽
　　股票代码 000544
　　董事会秘书 证券事务代表
　　姓名 张建华 马学锋
　　联系地址 河南省郑州市华山路78号 河南省郑州市华山路78号
　　电话 （371）7196011 （371）7198530
　　传真 （371）7611770 （371）7611770
　　电子邮箱 zjh@wdg.com.cn maxf@wdg. com.cn
　　2.2财务资料
　　2.2.1主要会计数据及财务指标(金额单位：人民币元)
　　本报告期末 上年度期末
　　总资产 1,044,325,930.47 932,982,663.88
　　股东权益（不含
　　317,185,504.18 296,433,406.32
　　少数股东权益）
　　每股净资产 1.177 1.1
　　调整后的每股净
　　1.167 1.086
　　资产
　　年初至报告期期
　　报告期
　　末
　　经营活动产生的
　　16,687,600.39
　　现金流量净额
　　每股收益 0.009 0.077
　　净资产收益率 0.787% 6.53%
　　扣除非经常性损 -0.819% 4.92%
　　益后的净资产收
　　益率
　　
　　本报告期末比上年度期
　　末增减（％）
　　总资产 11.93
　　股东权益（不含
　　7
　　少数股东权益）
　　每股净资产 7
　　调整后的每股净
　　7.46
　　资产
　　本报告期比上年同期增
　　减（％）
　　经营活动产生的
　　现金流量净额
　　每股收益 -71.88
　　净资产收益率 减少91.003个百分点
　　扣除非经常性损 减少69.609个百分点
　　益后的净资产收
　　益率
　　非经常性损益项目 金额
　　补贴收入 14,837.00
　　营业外收支净额 5,079,204.27
　　合计 5,094,041.27
　　2.2.2利润表
　　见附录
　　2.３报告期末股东总人数
　　报告期末股东总数 37,223
　　前十名流通股股东持股情况
　　股东名称（全称） 期末持有流通股的数量
　　谢贵兰 905,193
　　李守兰 688,809
　　汪廷秀 508,000
　　翟广荣 454,199
　　史俊生 444,049
　　赖成先 406,900
　　唐英菊 385,700
　　黎志刚 384,800
　　叶长江 359,900
　　龙志威 330,000
　　
　　报告期末股东总数
　　前十名流通股股东持股情况
　　股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
　　谢贵兰 A股
　　李守兰 A股
　　汪廷秀 A股
　　翟广荣 A股
　　史俊生 A股
　　赖成先 A股
　　唐英菊 A股
　　黎志刚 A股
　　叶长江 A股
　　龙志威 A股
　　3管理层讨论与分析
　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
　　报告期内公司的主营业务没有发生重大变化，仍然为磨料磨具和城市集中供热两大主业。
　　2004年1-9月份，公司累计实现主营业务收入34179万元，主营业务利润8573万元，与上年同期相比均无较大变化；实现净利润2071万元，较上年同期的21万元有大幅增长，主要原因是其他业务利润的增长以及财务费用等期间费用的大幅度下降；经营活动产生的现金流量净额为1669万元，与前一报告期的-229万元相比，显示公司通过经营活动获取现金的能力正在向好发展。但是，受国家宏观调控，紧缩银根政策的影响，整体上公司资金仍比较紧张。
　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
　　√适用 □不适用
　　2004年1-9月 金额单位：人民币元
　　分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
　　其他非金属矿
　　299,355,438.35 255,329,298.32 24.73
　　物制品业
　　城市集中供热
　　42,430,792.76 29,043,912.23 31.55
　　行业
　　其中：关联交
　　---- 12,977,943.92
　　易
　　分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
　　固结磨具 125,087,365.35 92,555,305.59 26.01
　　涂附磨具 174,268,073.00 132,773,992.63 23.81
　　热力供应 42,430,792.76 29,043,912.23 31.55
　　其中：关联交
　　――― 12,977,943.92
　　易
　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
　　√适用 □不适用
　　公司现有主营业务中的城市集中供热业务，主要是向城市居民提供冬季采暖的热力，其业务收入主要集中在每年度的十月份至下年度的三月份，因此，此项业务具有经营的季节性。
　　3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
　　√适用 □不适用
　　报告期内公司主营业务利润、其他业务利润、期间费用等在利润总额中所占的比例较前一报告期均有较大变化，原因是报告期内磨料磨具业务因原材料价格上涨，期间费用上升造成当期利润总额减少，形成了以上指标在利润总额中所占比例的增大。
　　报告期内营业外收支净额在利润总额中所占比例为175.73%与前一报告期的-0.19%相比出现大幅变动，除上述利润总额减少的因素外，主要原因是公司的控股子公司深圳市二砂深联有限公司在提升迁建时处置部分资产，使本报告期营业外收入大幅增加。
　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
　　□适用 √不适用
　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
　　□适用 √不适用
　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
　　√适用 □不适用
　　1、 深圳市二砂深联有限公司诉讼事项
　　详见2004年8月12日《证券时报》所刊登的本公司2004年半年度报告摘要，查询网站：www.cninfo. com.cn。
　　2、 国泰君安诉讼事项
　　详见2003年9月30日的《证券时报》，2004年8月12日《证券时报》所刊登的本公司2004年半年度报告摘要，查询网站：www.cninfo.com. cn。
　　3、黄河证券诉讼事项
　　详见2004年8月12日《证券时报》所刊登的本公司2004年半年度报告摘要，查询网站：www.cninfo. com.cn。
　　4、机械进出口公司担保诉讼事项
　　详见2003年3月28日的《证券时报》，2004年8月12日《证券时报》所刊登的本公司2004年半年度报告摘要，查询网站：www.cninfo.com. cn。
　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
　　□适用 √不适用
　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
　　□适用 √不适用
　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　□适用 √不适用
　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
　　□适用 √不适用
　　4.附录
　　附：资产负债表、利润表、现金流量表
　　董事长：
　　白鸽（集团）股份有限公司
　　二○○四年十月十五日
　　附录：
　　资产负债表
　　（未经审计）
　　编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
　　2004年9月
　　资 产 注释
　　合并
　　流动资产：
　　货币资金 25,802,155.80
　　短期投资
　　应收票据 108,114.00
　　应收股利
　　应收利息
　　应收帐款 152,116,279.85
　　其他应收款 60,759,982.79
　　预付帐款 18,416,259.41
　　应收补贴款
　　存货 175,390,273.35
　　待摊费用 193,428.80
　　一年内到期的长期债权投资
　　其他流动资产 0.00
　　流动资产合计 432,786,494.00
　　长期投资：
　　长期股权投资 55,715,124.91
　　长期债权投资
　　合并价差 1,309,040.82
　　长期投资合计 57,024,165.73
　　固定资产：
　　固定资产原值 618,573,503.02
　　减：累计折旧 325,351,969.58
　　固定资产净值 293,221,533.44
　　减：固定资产减值准备 619,086.55
　　固定资产净额 292,602,446.89
　　工程物资
　　在建工程 78,217,715.89
　　固定资产清理
　　固定资产合计 370,820,162.78
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产 183,695,107.96
　　长期待摊费用 0.00
　　其他长期资产
　　无形资产及其他资产合计 183,695,107.96
　　递延税项：
　　递延税款借项
　　资产总计 1,044,325,930.47
　　
　　2004年9月
　　资 产
　　母公司
　　流动资产：
　　货币资金 8,789,381.57
　　短期投资
　　应收票据 88,114.00
　　应收股利
　　应收利息
　　应收帐款 119,142,890.61
　　其他应收款 52,580,145.82
　　预付帐款 9,671,247.92
　　应收补贴款
　　存货 121,423,890.73
　　待摊费用 98,750.00
　　一年内到期的长期债权投资
　　其他流动资产
　　流动资产合计 311,794,420.65
　　长期投资：
　　长期股权投资 100,041,299.19
　　长期债权投资
　　合并价差
　　长期投资合计 100,041,299.19
　　固定资产：
　　固定资产原值 542,754,759.39
　　减：累计折旧 283,468,992.62
　　固定资产净值 259,285,766.77
　　减：固定资产减值准备 619,086.55
　　固定资产净额 258,666,680.22
　　工程物资
　　在建工程 1,815,839.66
　　固定资产清理
　　固定资产合计 260,482,519.88
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产 177,534,173.63
　　长期待摊费用
　　其他长期资产
　　无形资产及其他资产合计 177,534,173.63
　　递延税项：
　　递延税款借项
　　资产总计 849,852,413.35
　　
　　2003年12月
　　资 产
　　合并
　　流动资产：
　　货币资金 27,062,608.97
　　短期投资
　　应收票据 684,988.00
　　应收股利
　　应收利息
　　应收帐款 126,230,334.98
　　其他应收款 15,280,871.46
　　预付帐款 15,145,026.24
　　应收补贴款
　　存货 172,849,252.35
　　待摊费用 4,212.00
　　一年内到期的长期债权投资
　　其他流动资产
　　流动资产合计 357,257,294.00
　　长期投资：
　　长期股权投资 59,715,124.91
　　长期债权投资
　　合并价差 1,309,040.82
　　长期投资合计 61,024,165.73
　　固定资产：
　　固定资产原值 625,960,344.07
　　减：累计折旧 320,012,715.86
　　固定资产净值 305,947,628.21
　　减：固定资产减值准备 619,086.55
　　固定资产净额 305,328,541.66
　　工程物资
　　在建工程 22,078,144.56
　　固定资产清理
　　固定资产合计 327,406,686.22
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产 187,294,517.93
　　长期待摊费用
　　其他长期资产
　　无形资产及其他资产合计 187,294,517.93
　　递延税项：
　　递延税款借项
　　资产总计 932,982,663.88
　　
　　2003年12月
　　资 产
　　母公司
　　流动资产：
　　货币资金 15,673,344.32
　　短期投资
　　应收票据 684,988.00
　　应收股利
　　应收利息
　　应收帐款 109,613,025.36
　　其他应收款 8,811,767.86
　　预付帐款 10,001,782.28
　　应收补贴款
　　存货 129,259,446.87
　　待摊费用
　　一年内到期的长期债权投资
　　其他流动资产
　　流动资产合计 274,044,354.69
　　长期投资：
　　长期股权投资 101,862,911.25
　　长期债权投资
　　合并价差
　　长期投资合计 101,862,911.25
　　固定资产：
　　固定资产原值 552,774,393.82
　　减：累计折旧 281,077,279.00
　　固定资产净值 271,697,114.82
　　减：固定资产减值准备 619,086.55
　　固定资产净额 271,078,028.27
　　工程物资
　　在建工程 1,378,575.15
　　固定资产清理
　　固定资产合计 272,456,603.42
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产 180,794,090.10
　　长期待摊费用
　　其他长期资产
　　无形资产及其他资产合计 180,794,090.10
　　递延税项：
　　递延税款借项
　　资产总计 829,157,959.46
　　法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
　　资产负债表（续）
　　（未经审计）
　　编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
　　2004年9月
　　负债和股东权益 注释
　　合并
　　流动负债：
　　短期借款 197,124,979.52
　　应付票据 2,021,634.60
　　应付帐款 77,742,006.77
　　代销商品款
　　预收帐款 16,505,649.24
　　应付工资 3,350,568.23
　　应付福利费 7,908,561.84
　　应付股利
　　应交税金 24,949,092.39
　　其他应交款 656,905.68
　　其他应付款 297,595,462.60
　　预提费用 4,413,078.92
　　预计负债
　　一年内到期的长期负债 2,930,715.25
　　其他流动负债
　　流动负债合计 635,198,655.04
　　长期负债：
　　长期借款 51,243,474.29
　　应付债券
　　长期应付款 16,901,335.99
　　专项应付款
　　其他长期负债
　　长期负债合计 68,144,810.28
　　递延税项：
　　递延税款贷项 5,553,913.52
　　负债合计 708,897,378.84
　　少数股东权益： 18,243,047.45
　　股东权益：
　　股本 269,459,799.00
　　减：已归还投资
　　股本净额 269,459,799.00
　　资本公积 467,635,403.56
　　盈余公积 21,970,523.38
　　其中：法定公益金 10,985,261.69
　　未分配利润 -441,880,221.76
　　股东权益合计 317,185,504.18
　　外币报表折算差额
　　负债和股东权益合计 1,044,325,930.47
　　
　　2004年9月
　　负债和股东权益
　　母公司
　　流动负债：
　　短期借款 150,074,979.52
　　应付票据 2,021,634.60
　　应付帐款 46,595,101.15
　　代销商品款
　　预收帐款 11,046,341.91
　　应付工资 3,355,492.23
　　应付福利费 6,350,758.25
　　应付股利
　　应交税金 25,328,173.43
　　其他应交款 644,009.83
　　其他应付款 266,501,417.64
　　预提费用 2,279,542.55
　　预计负债
　　一年内到期的长期负债 330,715.25
　　其他流动负债
　　流动负债合计 514,528,166.36
　　长期负债：
　　长期借款 10,743,474.29
　　应付债券
　　长期应付款 1,841,355.00
　　专项应付款
　　其他长期负债
　　长期负债合计 12,584,829.29
　　递延税项：
　　递延税款贷项 5,553,913.52
　　负债合计 532,666,909.17
　　少数股东权益：
　　股东权益：
　　股本 269,459,799.00
　　减：已归还投资
　　股本净额 269,459,799.00
　　资本公积 467,635,403.56
　　盈余公积 21,970,523.38
　　其中：法定公益金 10,985,261.69
　　未分配利润 -441,880,221.76
　　股东权益合计 317,185,504.18
　　外币报表折算差额
　　负债和股东权益合计 849,852,413.35
　　
　　2003年12月
　　负债和股东权益
　　合并
　　流动负债：
　　短期借款 210,968,231.52
　　应付票据 4,506,557.00
　　应付帐款 87,831,698.99
　　代销商品款
　　预收帐款 21,462,942.17
　　应付工资 2,799,307.13
　　应付福利费 7,252,774.75
　　应付股利
　　应交税金 21,819,981.17
　　其他应交款 348,990.23
　　其他应付款 221,325,537.20
　　预提费用 2,685,505.88
　　预计负债 0.00
　　一年内到期的长期负债 4,430,715.25
　　其他流动负债 0.00
　　流动负债合计 585,432,241.29
　　长期负债： 0.00
　　长期借款 11,172,571.90
　　应付债券 0.00
　　长期应付款 16,901,335.99
　　专项应付款 0.00
　　其他长期负债 0.00
　　长期负债合计 28,073,907.89
　　递延税项：
　　递延税款贷项 5,553,913.52
　　负债合计 619,060,062.70
　　少数股东权益： 17,489,194.86
　　股东权益：
　　股本 269,459,799.00
　　减：已归还投资
　　股本净额 269,459,799.00
　　资本公积 467,597,537.32
　　盈余公积 21,970,523.38
　　其中：法定公益金 10,985,261.69
　　未分配利润 -462,594,453.38
　　股东权益合计 296,433,406.32
　　外币报表折算差额
　　负债和股东权益合计 932,982,663.88
　　
　　2003年12月
　　负债和股东权益
　　母公司
　　流动负债：
　　短期借款 182,568,231.52
　　应付票据 4,506,557.00
　　应付帐款 58,617,581.45
　　代销商品款
　　预收帐款 16,353,375.65
　　应付工资 2,799,307.13
　　应付福利费 6,065,361.28
　　应付股利
　　应交税金 27,945,293.65
　　其他应交款 325,448.34
　　其他应付款 211,959,335.57
　　预提费用 2,685,505.88
　　预计负债
　　一年内到期的长期负债 330,715.25
　　其他流动负债
　　流动负债合计 514,156,712.72
　　长期负债：
　　长期借款 11,172,571.90
　　应付债券
　　长期应付款 1,841,355.00
　　专项应付款
　　其他长期负债
　　长期负债合计 13,013,926.90
　　递延税项：
　　递延税款贷项 5,553,913.52
　　负债合计 532,724,553.14
　　少数股东权益：
　　股东权益：
　　股本 269,459,799.00
　　减：已归还投资
　　股本净额 269,459,799.00
　　资本公积 467,597,537.32
　　盈余公积 21,970,523.38
　　其中：法定公益金 10,985,261.69
　　未分配利润 -462,594,453.38
　　股东权益合计 296,433,406.32
　　外币报表折算差额
　　负债和股东权益合计 829,157,959.46
　　法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
　　利润表及利润分配表
　　（未经审计）
　　编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
　　2004年1-9月
　　项目 序号
　　合并
　　一、主营业务收入 1 341,786,231.11
　　减：主营业务成本 2 254,373,210.45
　　主营业务税金及附加 3 1,681,128.55
　　二、主营业务利润 4 85,731,892.11
　　加：其他业务利润 5 7,732,654.59
　　减：营业费用 6 35,609,519.65
　　管理费用 7 33,152,717.17
　　财务费用 8 9,238,400.89
　　三、营业利润 9 15,463,908.99
　　加：投资收益 10 0.00
　　补贴收入 11 14,837.00
　　营业外收入 12 5,502,701.77
　　减：营业外支出 13 423,497.50
　　四、利润总额 14 20,557,950.26
　　减：所得税 15 130,341.23
　　少数股东损益 16 -286,622.59
　　五、净利润 17 20,714,231.62
　　加：期初未分配利润 18 -462,594,453.38
　　其他转入 19
　　六、可供分配的利润 20 -441,880,221.76
　　减：提取法定盈余公积 21
　　提取法定公益金 22
　　七、可供投资者分配的利润 23 -441,880,221.76
　　减：应付优先股股利 24
　　提取任意盈余公积 25
　　应付普通股股利 26
　　转作股本的普通股股利 27
　　八、未分配利润 28 -441,880,221.76
　　利润表补充资料:
　　项 目
　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
　　2.自然灾害发生底损失
　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
　　5.债务重组损失
　　6.其他
　　
　　2004年1-9月
　　项目
　　母公司
　　一、主营业务收入 199,330,702.42
　　减：主营业务成本 139,008,804.51
　　主营业务税金及附加 1,539,061.98
　　二、主营业务利润 58,782,835.93
　　加：其他业务利润 6,499,802.80
　　减：营业费用 18,717,794.25
　　管理费用 16,123,032.56
　　财务费用 7,534,276.92
　　三、营业利润 22,907,535.00
　　加：投资收益 -1,821,612.06
　　补贴收入 14,837.00
　　营业外收入 86,553.42
　　减：营业外支出 390,697.21
　　四、利润总额 20,796,616.15
　　减：所得税 82,384.53
　　少数股东损益
　　五、净利润 20,714,231.62
　　加：期初未分配利润 -462,594,453.38
　　其他转入
　　六、可供分配的利润 -441,880,221.76
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　七、可供投资者分配的利润 -441,880,221.76
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　八、未分配利润 -441,880,221.76
　　利润表补充资料:
　　项 目
　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
　　2.自然灾害发生底损失
　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
　　5.债务重组损失
　　6.其他
　　
　　2003年1-9月
　　项目
　　合并
　　一、主营业务收入 308,603,937.86
　　减：主营业务成本 220,644,111.24
　　主营业务税金及附加 1,482,539.55
　　二、主营业务利润 86,477,287.07
　　加：其他业务利润 3,329,908.93
　　减：营业费用 36,503,153.74
　　管理费用 36,390,766.95
　　财务费用 22,668,719.95
　　三、营业利润 -5,755,444.64
　　加：投资收益 2,953,551.47
　　补贴收入 3,606,593.62
　　营业外收入 2,338,815.52
　　减：营业外支出 600,098.37
　　四、利润总额 2,543,417.60
　　减：所得税 803,055.76
　　少数股东损益 1,531,514.00
　　五、净利润 208,847.84
　　加：期初未分配利润 -502,198,456.64
　　其他转入
　　六、可供分配的利润 -501,989,608.80
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　七、可供投资者分配的利润 -501,989,608.80
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　八、未分配利润 -501,989,608.80
　　利润表补充资料:
　　项 目
　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
　　2.自然灾害发生底损失
　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
　　5.债务重组损失
　　6.其他
　　
　　2003年1-9月
　　项目
　　母公司
　　一、主营业务收入 125,739,329.29
　　减：主营业务成本 82,419,837.43
　　主营业务税金及附加 952,083.07
　　二、主营业务利润 42,367,408.79
　　加：其他业务利润 3,140,167.34
　　减：营业费用 15,282,231.96
　　管理费用 17,713,833.71
　　财务费用 21,087,252.52
　　三、营业利润 -8,575,742.06
　　加：投资收益 3,494,776.64
　　补贴收入 3,606,593.62
　　营业外收入 2,270,598.36
　　减：营业外支出 509,463.23
　　四、利润总额 286,763.33
　　减：所得税 77,915.49
　　少数股东损益
　　五、净利润 208,847.84
　　加：期初未分配利润 -502,198,456.64
　　其他转入
　　六、可供分配的利润 -501,989,608.80
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　七、可供投资者分配的利润 -501,989,608.80
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　八、未分配利润 -501,989,608.80
　　利润表补充资料:
　　项 目
　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
　　2.自然灾害发生底损失
　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
　　5.债务重组损失
　　6.其他
　　法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
　　利润及利润分配表（续）
　　（未经审计）
　　编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
　　2004年7-9月
　　项 目 序号
　　合并
　　一、主营业务收入 1 128,763,709.87
　　减：主营业务成本 2 97,967,787.52
　　主营业务税金及附加 3 648,998.49
　　二、主营业务利润 4 30,146,923.86
　　加：其他业务利润 5 2,918,709.26
　　减：营业费用 6 20,270,494.17
　　管理费用 7 11,634,133.57
　　财务费用 8 3,445,147.74
　　三、营业利润 9 -2,284,142.36
　　加：投资收益 10 66,238.73
　　补贴收入 11 14,837.00
　　营业外收入 12 5,484,043.42
　　减：营业外支出 13 372,054.61
　　四、利润总额 14 2,908,922.18
　　减：所得税 15 102,552.52
　　少数股东损益 16 310,219.04
　　五、净利润 17 2,496,150.62
　　加：期初未分配利润 18 -444,376,372.38
　　其他转入 19
　　六、可供分配的利润 20 -441,880,221.76
　　减：提取法定盈余公积 21
　　提取法定公益金 22
　　七、可供投资者分配的利润 23 -441,880,221.76
　　减：应付优先股股利 24
　　提取任意盈余公积 25
　　应付普通股股利 26
　　转作股本的普通股股利 27
　　八、未分配利润 28 -441,880,221.76
　　利润表补充资料:
　　项 目
　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
　　2.自然灾害发生底损失
　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
　　5.债务重组损失
　　6.其他
　　
　　2004年7-9月
　　项 目
　　母公司
　　一、主营业务收入 74,603,108.56
　　减：主营业务成本 51,597,228.47
　　主营业务税金及附加 613,450.35
　　二、主营业务利润 22,392,429.74
　　加：其他业务利润 2,378,880.77
　　减：营业费用 14,656,743.73
　　管理费用 5,725,618.36
　　财务费用 2,608,882.89
　　三、营业利润 1,780,065.53
　　加：投资收益 1,028,380.45
　　补贴收入 14,837.00
　　营业外收入 80,763.42
　　减：营业外支出 348,676.15
　　四、利润总额 2,555,370.25
　　减：所得税 59,219.63
　　少数股东损益
　　五、净利润 2,496,150.62
　　加：期初未分配利润 -444,376,372.38
　　其他转入
　　六、可供分配的利润 -441,880,221.76
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　七、可供投资者分配的利润 -441,880,221.76
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　八、未分配利润 -441,880,221.76
　　利润表补充资料:
　　项 目
　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
　　2.自然灾害发生底损失
　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
　　5.债务重组损失
　　6.其他
　　
　　2003年7-9月
　　项 目
　　合并
　　一、主营业务收入 106,740,001.38
　　减：主营业务成本 75,281,694.18
　　主营业务税金及附加 552,863.03
　　二、主营业务利润 30,905,444.17
　　加：其他业务利润 2,094,516.79
　　减：营业费用 9,851,217.06
　　管理费用 10,738,783.93
　　财务费用 8,325,489.71
　　三、营业利润 4,084,470.26
　　加：投资收益 4,008,612.55
　　补贴收入 -56,949.00
　　营业外收入 2,253,332.68
　　减：营业外支出 50,718.09
　　四、利润总额 10,238,748.40
　　减：所得税 500,800.94
　　少数股东损益 1,175,951.96
　　五、净利润 8,561,995.50
　　加：期初未分配利润 -510,551,604.30
　　其他转入
　　六、可供分配的利润 -501,989,608.80
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　七、可供投资者分配的利润 -501,989,608.80
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　八、未分配利润 -501,989,608.80
　　利润表补充资料:
　　项 目
　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
　　2.自然灾害发生底损失
　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
　　5.债务重组损失
　　6.其他
　　
　　2003年7-9月
　　项 目
　　母公司
　　一、主营业务收入 49,402,788.58
　　减：主营业务成本 31,136,700.11
　　主营业务税金及附加 462,773.92
　　二、主营业务利润 17,803,314.55
　　加：其他业务利润 2,040,991.17
　　减：营业费用 5,413,896.74
　　管理费用 6,184,541.55
　　财务费用 7,911,719.02
　　三、营业利润 334,148.41
　　加：投资收益 6,110,731.91
　　补贴收入 -12,421.00
　　营业外收入 2,189,217.40
　　减：营业外支出 48,817.09
　　四、利润总额 8,572,859.63
　　减：所得税 10,864.13
　　少数股东损益 0.00
　　五、净利润 8,561,995.50
　　加：期初未分配利润 -510,551,604.30
　　其他转入
　　六、可供分配的利润 -501,989,608.80
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　七、可供投资者分配的利润 -501,989,608.80
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　八、未分配利润 -501,989,608.80
　　利润表补充资料:
　　项 目
　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
　　2.自然灾害发生底损失
　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
　　5.债务重组损失
　　6.其他
　　法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
　　现金流量表（未经审计）
　　2004年9月
　　编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
　　项 目 合并
　　一.经营活动产生的现金流量:
　　销售商品提供劳务收到的现金 382,139,484.73
　　收到的税费返还 8,821,804.28
　　收到的其他与经营活动有关的现金 55,822,555.03
　　现 金 流 入 小 计 446,783,844.04
　　购买商品、接受劳务支付的现金 294,162,715.19
　　支付给职工以及为职工支付的现金 42,073,380.63
　　支付的各项税费 18,965,584.13
　　支付的其他与经营活动有关的现金 74,894,563.70
　　现 金 流 出 小 计 430,096,243.65
　　经营活动产生的现金流量净额 16,687,600.39
　　二.投资活动产生的现金流量:
　　收回投资所收到的现金 0.00
　　取得投资收益所收到的现金 0.00
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 17,109,680.00
　　收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
　　现 金 流 入 小 计 17,109,680.00
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,047,624.81
　　投资所支付的现金 0.00
　　支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
　　现 金 流 出 小 计 59,047,624.81
　　投资活动产生的现金流量净额 -41,937,944.81
　　三.筹资活动产生的现金流量:
　　吸收投资所收到的现金 0.00
　　借款所收到的现金 156,057,653.73
　　收到的其他与筹资活动有关的现金 40,862.68
　　现 金 流 入 小 计 156,098,516.41
　　偿还债务所支付的现金 122,436,381.52
　　分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 8,815,250.14
　　支付的其他与筹资活动有关的现金 856,993.50
　　现 金 流 出 小 计 132,108,625.16
　　筹资活动产生的现金流量净额 23,989,891.25
　　四.汇率变动对现金的影响 0.00
　　五.现金及现金等价物净增加额 -1,260,453.17
　　
　　项 目 母公司
　　一.经营活动产生的现金流量:
　　销售商品提供劳务收到的现金 225,829,316.30
　　收到的税费返还
　　收到的其他与经营活动有关的现金 44,199,997.33
　　现 金 流 入 小 计 270,029,313.63
　　购买商品、接受劳务支付的现金 159,151,637.20
　　支付给职工以及为职工支付的现金 26,903,621.23
　　支付的各项税费 15,624,051.74
　　支付的其他与经营活动有关的现金 40,695,929.33
　　现 金 流 出 小 计 242,375,239.50
　　经营活动产生的现金流量净额 27,654,074.13
　　二.投资活动产生的现金流量:
　　收回投资所收到的现金 0.00
　　取得投资收益所收到的现金 0.00
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.00
　　收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
　　现 金 流 入 小 计 0.00
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,482,216.85
　　投资所支付的现金 0.00
　　支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
　　现 金 流 出 小 计 2,482,216.85
　　投资活动产生的现金流量净额 -2,482,216.85
　　三.筹资活动产生的现金流量:
　　吸收投资所收到的现金 0.00
　　借款所收到的现金 45,569,653.73
　　收到的其他与筹资活动有关的现金 38,239.63
　　现 金 流 入 小 计 45,607,893.36
　　偿还债务所支付的现金 69,636,381.52
　　分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 7,170,338.37
　　支付的其他与筹资活动有关的现金 856,993.50
　　现 金 流 出 小 计 77,663,713.39
　　筹资活动产生的现金流量净额 -32,055,820.03
　　四.汇率变动对现金的影响
　　五.现金及现金等价物净增加额 -6,883,962.75
　　法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
　　现金流量表(续)（未经审计）
　　2004年9月
　　编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
　　项目 合并
　　1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
　　净利润 20,714,231.62
　　少数股东损益 -286,622.59
　　加:计提的资产损失准备 117,531.62
　　固定资产折旧 19,346,984.09
　　无形资产摊销 3,599,409.97
　　长期待摊费用的摊销
　　待摊费用减少(减:增加) -189,216.80
　　预提费用增加(减:减少) 1,712,080.69
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 20,528.46
　　固定资产报废损失
　　财务费用 9,243,796.93
　　投资损失(减：收益)
　　递延税款贷项(减：借项)
　　存货的减少(减：增加) -25,059,446.87
　　经营性应收项目的减少(减：增加) -6,876,248.21
　　经营性应付项目的增加(减：减少) 1,089,783.27
　　其他 -6,745,211.79
　　经营活动产生的现金流量净额 16,687,600.39
　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
　　债务转为资本
　　一年内到期的可转换公司债券
　　融资租入固定资产
　　3.现金及现金等价物净增加情况:
　　现金的期末余额 24,746,250.51
　　减:现金的期初余额 26,006,703.68
　　加:现金等价物的期末余额
　　减:现金等价物的期初余额
　　现金及现金等价物净增加额 -1,260,453.17
　　
　　项目 母公司
　　1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
　　净利润 20,714,231.62
　　少数股东损益
　　加:计提的资产损失准备
　　固定资产折旧 15,720,281.99
　　无形资产摊销 3,259,916.47
　　长期待摊费用的摊销
　　待摊费用减少(减:增加) -98,750.00
　　预提费用增加(减:减少) -405,963.33
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 0.00
　　固定资产报废损失
　　财务费用 7,579,823.69
　　投资损失(减：收益) 1,821,612.06
　　递延税款贷项(减：借项)
　　存货的减少(减：增加) -14,902,135.25
　　经营性应收项目的减少(减：增加) 12,601,743.95
　　经营性应付项目的增加(减：减少) -18,432,485.77
　　其他 -204,201.30
　　经营活动产生的现金流量净额 27,654,074.13
　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
　　债务转为资本
　　一年内到期的可转换公司债券
　　融资租入固定资产
　　3.现金及现金等价物净增加情况:
　　现金的期末余额 7,733,476.28
　　减:现金的期初余额 14,617,439.03
　　加:现金等价物的期末余额
　　减:现金等价物的期初余额
　　现金及现金等价物净增加额 -6,883,962.75
　　法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人